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中信保诚稳利C 003130
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1027累计 1.3127净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1027 | 1.3127 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1022 | 1.3122 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1008 | 1.3108 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0999 | 1.3099 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1001 | 1.3101 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1009 | 1.3109 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0991 | 1.3091 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1001 | 1.3101 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0982 | 1.3082 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0981 | 1.3081 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0979 | 1.3079 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0978 | 1.3078 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0970 | 1.3070 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 1.3062 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0958 | 1.3058 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0953 | 1.3053 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0954 | 1.3053 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0955 | 1.3054 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0950 | 1.3049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0950 | 1.3049 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。