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景顺长城景盈汇利债券C 003129
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 成念良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9607累计 0.9607净值日期 2017-12-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-08 | 0.9607 | 0.9607 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-14 | 0.9748 | 0.9748 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-13 | 0.9765 | 0.9765 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-10 | 0.9811 | 0.9811 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-09 | 0.9827 | 0.9827 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-08 | 0.9839 | 0.9839 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-07 | 0.9852 | 0.9852 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-06 | 0.9868 | 0.9868 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-03 | 0.9891 | 0.9891 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-02 | 0.9892 | 0.9892 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-01 | 0.9889 | 0.9889 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-31 | 0.9901 | 0.9901 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-30 | 0.9908 | 0.9908 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-27 | 0.9998 | 0.9998 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-26 | 1.0017 | 1.0017 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-25 | 1.0027 | 1.0027 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-24 | 1.0034 | 1.0034 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-23 | 1.0039 | 1.0039 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-20 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。