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众盈沃鑫成长混合发起A 003125
混合型-灵活 · 众盈基金 · 基金经理 徐伟、高晓飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3561累计 1.3561净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3561 | 1.3561 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3700 | 1.3700 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3637 | 1.3637 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3817 | 1.3817 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3829 | 1.3829 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3964 | 1.3964 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3993 | 1.3993 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3959 | 1.3959 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4210 | 1.4210 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4376 | 1.4376 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4383 | 1.4383 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4328 | 1.4328 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4225 | 1.4225 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4100 | 1.4100 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4155 | 1.4155 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4024 | 1.4024 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4063 | 1.4063 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4059 | 1.4059 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4139 | 1.4139 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4170 | 1.4170 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。