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天治鑫利纯债债券C 003124
债券型-混合一级 · 天治基金 · 基金经理 郝杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1584累计 1.2398净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1584 | 1.2398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1583 | 1.2397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1582 | 1.2396 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1581 | 1.2395 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1580 | 1.2394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1578 | 1.2392 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1579 | 1.2393 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1577 | 1.2391 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1575 | 1.2389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1575 | 1.2389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1574 | 1.2388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1574 | 1.2388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1573 | 1.2387 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1571 | 1.2385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1571 | 1.2385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1571 | 1.2385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1570 | 1.2384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1569 | 1.2383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1569 | 1.2383 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1568 | 1.2382 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。