返回基金中心

鹏华兴盛灵活配置混合A 003122

混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理李君、张栓伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9846累计 1.0145净值日期 2018-10-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-17	0.9846	1.0145	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-10-16	0.9847	1.0146	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-10-15	0.9848	1.0147	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2018-10-12	0.9852	1.0151	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-10-11	0.9853	1.0152	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-10-10	0.9854	1.0153	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-10-09	0.9855	1.0154	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-10-08	0.9856	1.0155	−0.12%	开放申购	开放赎回
2018-09-28	0.9868	1.0168	+0.08%	开放申购	开放赎回
2018-09-27	0.9860	1.0160	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-09-26	0.9859	1.0159	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-09-25	0.9860	1.0160	−0.08%	开放申购	开放赎回
2018-09-21	0.9868	1.0168	+0.08%	开放申购	开放赎回
2018-09-20	0.9860	1.0160	−0.02%	开放申购	开放赎回
2018-09-19	0.9862	1.0162	−0.05%	开放申购	开放赎回
2018-09-18	0.9867	1.0167	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-09-17	0.9868	1.0168	−0.03%	开放申购	开放赎回
2018-09-14	0.9871	1.0171	+0.03%	开放申购	开放赎回
2018-09-13	0.9868	1.0168	+0.03%	开放申购	开放赎回
2018-09-12	0.9865	1.0165	−0.02%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。