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中信保诚稳利A 003121
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1065累计 1.3175净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1065 | 1.3175 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.3161 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1041 | 1.3151 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1044 | 1.3154 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1052 | 1.3162 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1033 | 1.3143 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1043 | 1.3153 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1024 | 1.3134 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1023 | 1.3133 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1021 | 1.3131 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1020 | 1.3130 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1012 | 1.3122 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1004 | 1.3114 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1000 | 1.3110 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0995 | 1.3105 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0996 | 1.3105 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0997 | 1.3106 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0992 | 1.3101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0992 | 1.3101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0993 | 1.3102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。