返回基金中心
博时鑫源混合C 003120
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 骆家伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0461累计 2.1281净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0461 | 2.1281 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0454 | 2.1274 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0499 | 2.1319 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0429 | 2.1249 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0435 | 2.1255 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0405 | 2.1225 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0428 | 2.1248 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0475 | 2.1295 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0564 | 2.1384 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0576 | 2.1396 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0579 | 2.1399 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0519 | 2.1339 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0484 | 2.1304 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0520 | 2.1340 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0513 | 2.1333 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0548 | 2.1368 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0524 | 2.1344 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0724 | 2.1544 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0812 | 2.1632 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0813 | 2.1633 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。