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光大吉鑫混合A 003117
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷、李怀定申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3510累计 1.4590净值日期 2023-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.3510 | 1.4590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-05 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 1.3500 | 1.4580 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 1.3490 | 1.4570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 1.3490 | 1.4570 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 1.3500 | 1.4580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 1.3500 | 1.4580 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 1.3490 | 1.4570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 1.3490 | 1.4570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 1.3490 | 1.4570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-14 | 1.3490 | 1.4570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 1.3490 | 1.4570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 1.3490 | 1.4570 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 1.3480 | 1.4560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。