返回基金中心
光大诚鑫混合C 003116
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 朱剑涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8435累计 2.0475净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8435 | 2.0475 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8772 | 2.0812 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8729 | 2.0769 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8920 | 2.0960 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9033 | 2.1073 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8815 | 2.0855 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9384 | 2.1424 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9645 | 2.1685 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9583 | 2.1623 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9519 | 2.1559 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9172 | 2.1212 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8836 | 2.0876 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8777 | 2.0817 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8367 | 2.0407 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8553 | 2.0593 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8387 | 2.0427 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8771 | 2.0811 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9007 | 2.1047 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9048 | 2.1088 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8993 | 2.1033 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。