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光大诚鑫混合A 003115
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 朱剑涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8501累计 2.0543净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8501 | 2.0543 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8831 | 2.0873 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8682 | 2.0724 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9022 | 2.1064 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8979 | 2.1021 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9172 | 2.1214 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9287 | 2.1329 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9065 | 2.1107 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9642 | 2.1684 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9906 | 2.1948 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9844 | 2.1886 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9779 | 2.1821 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9427 | 2.1469 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9086 | 2.1128 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9027 | 2.1069 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8611 | 2.0653 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8800 | 2.0842 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8631 | 2.0673 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9020 | 2.1062 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9259 | 2.1301 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。