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光大安和债券C 003110
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.3831净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0683 | 1.3831 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0686 | 1.3834 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0681 | 1.3829 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.3843 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.3853 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0694 | 1.3842 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0715 | 1.3863 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0721 | 1.3869 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0722 | 1.3870 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0721 | 1.3869 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0717 | 1.3865 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0706 | 1.3854 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0706 | 1.3854 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0692 | 1.3840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0692 | 1.3840 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0699 | 1.3847 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0699 | 1.3847 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0701 | 1.3849 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0700 | 1.3848 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0703 | 1.3851 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。