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光大安和债券A 003109
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0944累计 1.4166净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0944 | 1.4166 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0940 | 1.4162 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0942 | 1.4164 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0937 | 1.4159 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0950 | 1.4172 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0961 | 1.4183 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0949 | 1.4171 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0970 | 1.4192 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0976 | 1.4198 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0977 | 1.4199 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 1.4198 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0971 | 1.4193 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0960 | 1.4182 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0961 | 1.4183 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0945 | 1.4167 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0946 | 1.4168 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0953 | 1.4175 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0952 | 1.4174 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0954 | 1.4176 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0953 | 1.4175 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。