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光大安祺债券C 003108
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3588累计 1.4088净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3588 | 1.4088 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3622 | 1.4122 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3580 | 1.4080 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3645 | 1.4145 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3642 | 1.4142 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3621 | 1.4121 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3702 | 1.4202 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3758 | 1.4258 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3782 | 1.4282 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3781 | 1.4281 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3728 | 1.4228 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3665 | 1.4165 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3681 | 1.4181 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3662 | 1.4162 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3691 | 1.4191 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3677 | 1.4177 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3722 | 1.4222 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3757 | 1.4257 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3774 | 1.4274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3770 | 1.4270 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。