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光大安祺债券A 003107
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3900累计 1.4407净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3900 | 1.4407 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3956 | 1.4463 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3973 | 1.4480 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4007 | 1.4514 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3964 | 1.4471 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4030 | 1.4537 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4027 | 1.4534 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4005 | 1.4512 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4088 | 1.4595 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4145 | 1.4652 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4170 | 1.4677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4169 | 1.4676 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4114 | 1.4621 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4049 | 1.4556 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4066 | 1.4573 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4046 | 1.4553 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4076 | 1.4583 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4061 | 1.4568 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4107 | 1.4614 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4143 | 1.4650 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。