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泰达宏利定宏混合 003104

混合型-偏债 · 宏利基金 · 基金经理张勋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1820累计 1.2730净值日期 2020-07-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-07-09	1.1820	1.2730	+0.34%	开放申购	开放赎回
2020-07-08	1.1780	1.2690	+0.17%	开放申购	开放赎回
2020-07-07	1.1760	1.2670	+1.20%	开放申购	开放赎回
2020-07-06	1.1620	1.2530	+3.11%	开放申购	开放赎回
2020-07-03	1.1270	1.2180	+1.17%	开放申购	开放赎回
2020-07-02	1.1140	1.2050	+1.18%	开放申购	开放赎回
2020-07-01	1.1010	1.1920	+1.10%	开放申购	开放赎回
2020-06-30	1.0890	1.1800	+0.37%	开放申购	开放赎回
2020-06-29	1.0850	1.1760	−0.28%	开放申购	开放赎回
2020-06-24	1.0880	1.1790	+0.46%	开放申购	开放赎回
2020-06-23	1.0830	1.1740	+0.09%	开放申购	开放赎回
2020-06-22	1.0820	1.1730	−0.09%	开放申购	开放赎回
2020-06-19	1.0830	1.1740	+0.56%	开放申购	开放赎回
2020-06-18	1.0770	1.1680	+0.09%	开放申购	开放赎回
2020-06-17	1.0760	1.1670	−0.09%	开放申购	开放赎回
2020-06-16	1.0770	1.1680	+0.75%	开放申购	开放赎回
2020-06-15	1.0690	1.1600	−0.65%	开放申购	开放赎回
2020-06-12	1.0760	1.1670	+0.19%	开放申购	开放赎回
2020-06-11	1.0740	1.1650	−0.46%	开放申购	开放赎回
2020-06-10	1.0790	1.1700	−0.19%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。