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长盛盛裕纯债C 003103
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0405累计 1.3959净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0405 | 1.3959 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0403 | 1.3957 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0392 | 1.3946 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0387 | 1.3941 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0384 | 1.3938 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0392 | 1.3946 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0385 | 1.3939 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0386 | 1.3940 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0382 | 1.3936 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0381 | 1.3935 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0377 | 1.3931 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0373 | 1.3927 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0368 | 1.3922 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0366 | 1.3920 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0365 | 1.3919 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0362 | 1.3916 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0362 | 1.3916 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0362 | 1.3916 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0363 | 1.3917 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0362 | 1.3916 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。