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长盛盛裕纯债A 003102
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0424累计 1.4135净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0424 | 1.4135 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0418 | 1.4129 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.4127 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0405 | 1.4116 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0400 | 1.4111 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.4108 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0404 | 1.4115 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0397 | 1.4108 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0398 | 1.4109 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0394 | 1.4105 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0393 | 1.4104 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0389 | 1.4100 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0385 | 1.4096 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0380 | 1.4091 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0378 | 1.4089 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0377 | 1.4088 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0374 | 1.4085 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0373 | 1.4084 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0373 | 1.4084 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0374 | 1.4085 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。