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诺德天禧债券 003101

债券型-混合二级 · 诺德基金 · 基金经理赵滔滔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9639累计 0.9639净值日期 2018-05-15 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-05-15	0.9639	0.9639	−0.07%	开放申购	开放赎回
2018-05-14	0.9646	0.9646	+0.12%	开放申购	开放赎回
2018-05-11	0.9634	0.9634	+0.06%	开放申购	开放赎回
2018-05-10	0.9628	0.9628	+0.17%	开放申购	开放赎回
2018-05-09	0.9612	0.9612	−0.02%	开放申购	开放赎回
2018-05-08	0.9614	0.9614	+0.10%	开放申购	开放赎回
2018-05-07	0.9604	0.9604	+0.45%	开放申购	开放赎回
2018-05-04	0.9561	0.9561	+0.19%	开放申购	开放赎回
2018-05-03	0.9543	0.9543	+0.18%	开放申购	开放赎回
2018-05-02	0.9526	0.9526	+0.51%	开放申购	开放赎回
2018-04-27	0.9478	0.9478	+0.17%	开放申购	开放赎回
2018-04-26	0.9462	0.9462	+0.06%	开放申购	开放赎回
2018-04-25	0.9456	0.9456	+0.10%	开放申购	开放赎回
2018-04-24	0.9447	0.9447	+0.08%	开放申购	开放赎回
2018-04-23	0.9439	0.9439	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-04-20	0.9449	0.9449	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-04-19	0.9449	0.9449	−0.07%	开放申购	开放赎回
2018-04-18	0.9456	0.9456	+0.07%	开放申购	开放赎回
2018-04-17	0.9449	0.9449	−0.47%	开放申购	开放赎回
2018-04-16	0.9494	0.9494	−0.06%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。