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德邦德焕9个月定开债C 003098
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 刘长俊、孙权申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.0123净值日期 2018-05-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-10 | 1.0123 | 1.0123 | −0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-09 | 1.0126 | 1.0126 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0128 | 1.0128 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0053 | 1.0053 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0043 | 1.0043 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0045 | 1.0045 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0016 | 1.0016 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0033 | 1.0033 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0040 | 1.0040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0035 | 1.0035 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0047 | 1.0047 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0049 | 1.0049 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0039 | 1.0039 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0041 | 1.0041 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0039 | 1.0039 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。