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德邦德焕9个月定开债A 003097
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 刘长俊、孙权申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.0190净值日期 2018-05-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-10 | 1.0190 | 1.0190 | −0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-09 | 1.0193 | 1.0193 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-08 | 1.0194 | 1.0194 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0195 | 1.0195 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0120 | 1.0120 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0110 | 1.0110 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0111 | 1.0111 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0081 | 1.0081 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0099 | 1.0099 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0105 | 1.0105 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0107 | 1.0107 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0100 | 1.0100 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0113 | 1.0113 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0114 | 1.0114 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0104 | 1.0104 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0106 | 1.0106 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0104 | 1.0104 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。