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中欧医疗健康混合C 003096
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 葛兰、赵磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7400累计 1.9720净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7400 | 1.9720 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7473 | 1.9793 | −1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7726 | 2.0046 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7964 | 2.0284 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8271 | 2.0591 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8341 | 2.0661 | −4.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9206 | 2.1526 | +3.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8536 | 2.0856 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8506 | 2.0826 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8566 | 2.0886 | −4.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9373 | 2.1693 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9232 | 2.1552 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9437 | 2.1757 | +4.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8633 | 2.0953 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8510 | 2.0830 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8397 | 2.0717 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8256 | 2.0576 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8439 | 2.0759 | +4.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7634 | 1.9954 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8004 | 2.0324 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。