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中欧医疗健康混合A 003095
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 葛兰、赵磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8949累计 2.1329净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8949 | 2.1329 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9272 | 2.1652 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9345 | 2.1725 | −4.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0254 | 2.2634 | +3.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9547 | 2.1927 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9515 | 2.1895 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9576 | 2.1956 | −4.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0427 | 2.2807 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0277 | 2.2657 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0493 | 2.2873 | +4.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9645 | 2.2025 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9514 | 2.1894 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9395 | 2.1775 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9245 | 2.1625 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9438 | 2.1818 | +4.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8588 | 2.0968 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8978 | 2.1358 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9194 | 2.1574 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9450 | 2.1830 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9282 | 2.1662 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。