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大摩多元兴利18个月定开债 003094
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 张雪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.0401净值日期 2018-04-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.0401 | 1.0401 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0399 | 1.0399 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 1.0398 | 1.0398 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 1.0399 | 1.0399 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 1.0393 | 1.0393 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-29 | 1.0391 | 1.0391 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-28 | 1.0390 | 1.0390 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-26 | 1.0389 | 1.0389 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-23 | 1.0388 | 1.0388 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-22 | 1.0386 | 1.0386 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-21 | 1.0385 | 1.0385 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0356 | 1.0356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0345 | 1.0345 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0310 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0252 | 1.0252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。