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中欧强利债券 003091
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 朱晨杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0174累计 1.0174净值日期 2018-01-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-17 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-16 | 1.0174 | 1.0174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-15 | 1.0173 | 1.0173 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-11 | 1.0170 | 1.0170 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-10 | 1.0168 | 1.0168 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-09 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-08 | 1.0147 | 1.0147 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0146 | 1.0146 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.0142 | 1.0142 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.0140 | 1.0140 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.0136 | 1.0136 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0131 | 1.0131 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.0130 | 1.0130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-27 | 1.0128 | 1.0128 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-26 | 1.0130 | 1.0130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-25 | 1.0128 | 1.0128 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。