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上投摩根岁岁丰定开债券C 003088

债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理聂曙光、唐瑭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9980累计 0.9980净值日期 2018-10-19 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-09-18	0.9960	0.9960	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-09-17	0.9960	0.9960	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-09-14	0.9960	0.9960	−0.10%	开放申购	开放赎回
2018-09-13	0.9970	0.9970	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-12	0.9970	0.9970	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-11	0.9970	0.9970	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-10	0.9970	0.9970	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-07	0.9970	0.9970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-09-06	0.9970	0.9970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-09-05	0.9970	0.9970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-09-04	0.9970	0.9970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-09-03	0.9970	0.9970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-31	0.9970	0.9970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-30	0.9970	0.9970	+0.10%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-29	0.9960	0.9960	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-28	0.9960	0.9960	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-27	0.9960	0.9960	+0.10%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-24	0.9950	0.9950	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-23	0.9950	0.9950	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-08-22	0.9950	0.9950	0.00%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。