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中融0-1年中高等级信用债A 003085
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 朱柏蓉 · 跟踪 上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0133累计 1.0633净值日期 2019-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-27 | 1.0133 | 1.0633 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-26 | 1.0158 | 1.0658 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-25 | 1.0153 | 1.0653 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-24 | 1.0151 | 1.0651 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-23 | 1.0148 | 1.0648 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-20 | 1.0147 | 1.0647 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-19 | 1.0142 | 1.0642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-18 | 1.0241 | 1.0641 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-17 | 1.0239 | 1.0639 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-16 | 1.0240 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-13 | 1.0240 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-12 | 1.0240 | 1.0640 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-11 | 1.0236 | 1.0636 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-10 | 1.0235 | 1.0635 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-09 | 1.0237 | 1.0637 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-06 | 1.0237 | 1.0637 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-05 | 1.0235 | 1.0635 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-04 | 1.0234 | 1.0634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-03 | 1.0234 | 1.0634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-12-02 | 1.0234 | 1.0634 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。