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中融1-3年高等级信用债A 003083
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 朱柏蓉 · 跟踪 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0259累计 1.1239净值日期 2021-12-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | 1.0259 | 1.1239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0259 | 1.1239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0259 | 1.1239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0259 | 1.1239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-30 | 1.0259 | 1.1239 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.0259 | 1.1239 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0258 | 1.1238 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.0255 | 1.1235 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.0253 | 1.1233 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.0245 | 1.1225 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.0245 | 1.1225 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0243 | 1.1223 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.0243 | 1.1223 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-17 | 1.0242 | 1.1222 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-16 | 1.0241 | 1.1221 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-15 | 1.0241 | 1.1221 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 1.0240 | 1.1220 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 1.0238 | 1.1218 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 1.0238 | 1.1218 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 1.0237 | 1.1217 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。