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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 靳晓龙、杨宇俊 · 跟踪 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1434累计 1.2684净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1434 | 1.2684 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1432 | 1.2682 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1427 | 1.2677 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1424 | 1.2674 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1422 | 1.2672 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1426 | 1.2676 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1421 | 1.2671 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1418 | 1.2668 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1416 | 1.2666 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1416 | 1.2666 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1414 | 1.2664 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1411 | 1.2661 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1410 | 1.2660 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1408 | 1.2658 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1407 | 1.2657 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1406 | 1.2656 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1404 | 1.2654 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1404 | 1.2654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1403 | 1.2653 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1402 | 1.2652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。