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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 靳晓龙、杨宇俊 · 跟踪 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1391累计 1.3021净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1391 | 1.3021 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1390 | 1.3020 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1384 | 1.3014 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1381 | 1.3011 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1378 | 1.3008 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1382 | 1.3012 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1377 | 1.3007 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1376 | 1.3006 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1374 | 1.3004 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1373 | 1.3003 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1372 | 1.3002 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1369 | 1.2999 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1367 | 1.2997 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1366 | 1.2996 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1365 | 1.2995 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1363 | 1.2993 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1361 | 1.2991 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1361 | 1.2991 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1360 | 1.2990 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1358 | 1.2988 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。