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泰康安惠纯债债券A 003078
债券型-中短债 · 泰康基金 · 基金经理 任翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2410累计 1.3678净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2410 | 1.3678 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2412 | 1.3680 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2407 | 1.3675 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2406 | 1.3674 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2397 | 1.3665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2393 | 1.3661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2391 | 1.3659 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2399 | 1.3667 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2391 | 1.3659 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2393 | 1.3661 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2386 | 1.3654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2386 | 1.3654 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2382 | 1.3650 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2379 | 1.3647 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2374 | 1.3642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2373 | 1.3641 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2371 | 1.3639 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2369 | 1.3637 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2369 | 1.3637 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2370 | 1.3638 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。