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国联货币E 003075
货币型-普通货币 · 国联基金 · 基金经理 李倩、郭威申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2425 | 0.8640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2363 | 0.8790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2390 | 0.8840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1944 | 0.8870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4900 | 0.9140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2477 | 0.9140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2713 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7161 | 0.8990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2479 | 1.7780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9504 | 1.7780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2254 | 1.7800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7212 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2357 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2467 | 1.2570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9549 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2418 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4720 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2372 | 1.2210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2440 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2306 | 1.2110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。