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宏利汇利债券C 003074
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1658累计 1.3588净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1658 | 1.3588 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1659 | 1.3589 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1651 | 1.3581 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1648 | 1.3578 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1630 | 1.3560 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1622 | 1.3552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1622 | 1.3552 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1635 | 1.3565 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1624 | 1.3554 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1628 | 1.3558 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1618 | 1.3548 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1617 | 1.3547 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1612 | 1.3542 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1606 | 1.3536 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1600 | 1.3530 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1598 | 1.3528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1596 | 1.3526 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1594 | 1.3524 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1597 | 1.3527 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1599 | 1.3529 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。