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宏利汇利债券A 003073
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3366累计 1.5501净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3366 | 1.5501 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3346 | 1.5481 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3336 | 1.5471 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3335 | 1.5470 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3351 | 1.5486 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3338 | 1.5473 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3342 | 1.5477 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3330 | 1.5465 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3329 | 1.5464 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3322 | 1.5457 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3316 | 1.5451 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3308 | 1.5443 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3306 | 1.5441 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3304 | 1.5439 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3301 | 1.5436 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3304 | 1.5439 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3307 | 1.5442 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3312 | 1.5447 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3312 | 1.5447 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3313 | 1.5448 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。