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国联睿祥纯债C 003072
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 王玥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1489累计 1.3787净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1489 | 1.3787 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1484 | 1.3782 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1482 | 1.3780 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1475 | 1.3773 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1472 | 1.3770 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1470 | 1.3768 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1474 | 1.3772 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1469 | 1.3767 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1469 | 1.3767 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1465 | 1.3763 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1465 | 1.3763 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1461 | 1.3759 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1457 | 1.3755 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1451 | 1.3749 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1450 | 1.3748 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1447 | 1.3745 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1445 | 1.3743 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1443 | 1.3741 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1445 | 1.3743 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1445 | 1.3743 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。