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国联睿祥纯债A 003071
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 王玥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1638累计 1.4088净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1638 | 1.4088 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1638 | 1.4088 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1633 | 1.4083 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1630 | 1.4080 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1623 | 1.4073 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1620 | 1.4070 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1617 | 1.4067 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1621 | 1.4071 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1615 | 1.4065 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1616 | 1.4066 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1611 | 1.4061 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1611 | 1.4061 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1607 | 1.4057 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1603 | 1.4053 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1596 | 1.4046 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1595 | 1.4045 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1592 | 1.4042 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1590 | 1.4040 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1588 | 1.4038 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1589 | 1.4039 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。