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光大创业板量化优选A 003069
股票型 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7316累计 1.7316净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7316 | 1.7316 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7807 | 1.7807 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8336 | 1.8336 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8297 | 1.8297 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8766 | 1.8766 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8818 | 1.8818 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9398 | 1.9398 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9414 | 1.9414 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9322 | 1.9322 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0200 | 2.0200 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0749 | 2.0749 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0821 | 2.0821 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0882 | 2.0882 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0717 | 2.0717 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0289 | 2.0289 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0366 | 2.0366 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9970 | 1.9970 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0124 | 2.0124 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0324 | 2.0324 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0396 | 2.0396 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。