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光大尊富18个月定开债A 003065
债券型-混合一级 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.1731净值日期 2022-08-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | 1.0190 | 1.1731 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-17 | 1.0190 | 1.1731 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-16 | 1.0190 | 1.1731 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-15 | 1.0189 | 1.1730 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-12 | 1.0188 | 1.1729 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-11 | 1.0186 | 1.1727 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-10 | 1.0187 | 1.1728 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-09 | 1.0188 | 1.1729 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-08 | 1.0189 | 1.1730 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0190 | 1.1731 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-04 | 1.0190 | 1.1731 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-03 | 1.0188 | 1.1729 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-02 | 1.0188 | 1.1729 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-01 | 1.0184 | 1.1725 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-29 | 1.0182 | 1.1723 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-28 | 1.0179 | 1.1720 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-27 | 1.0179 | 1.1720 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-26 | 1.0179 | 1.1720 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-25 | 1.0177 | 1.1718 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0176 | 1.1717 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。