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南方荣欢混合 003064
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘文良申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5620累计 1.5620净值日期 2021-06-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 1.5620 | 1.5620 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.5540 | 1.5540 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.5600 | 1.5600 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.5650 | 1.5650 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.5600 | 1.5600 | +0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-28 | 1.5490 | 1.5490 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-27 | 1.5510 | 1.5510 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-26 | 1.5450 | 1.5450 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-25 | 1.5490 | 1.5490 | +0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-24 | 1.5380 | 1.5380 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-21 | 1.5370 | 1.5370 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-20 | 1.5420 | 1.5420 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-19 | 1.5400 | 1.5400 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-18 | 1.5360 | 1.5360 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-17 | 1.5370 | 1.5370 | +0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 1.5230 | 1.5230 | +0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-13 | 1.5150 | 1.5150 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-12 | 1.5220 | 1.5220 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-11 | 1.5210 | 1.5210 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-10 | 1.5220 | 1.5220 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。