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中融睿丰定开债C 003061
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 李倩、王玥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0299累计 1.0299净值日期 2018-08-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-10 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0300 | 1.0300 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0298 | 1.0298 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0289 | 1.0289 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0296 | 1.0296 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0269 | 1.0269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0268 | 1.0268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0268 | 1.0268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0259 | 1.0259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0241 | 1.0241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0247 | 1.0247 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0262 | 1.0262 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0273 | 1.0273 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。