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建信瑞盛添利混合A 003057
混合型-偏债 · 建信基金 · 基金经理 陈建良、牛兴华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0575累计 1.0575净值日期 2017-12-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-06 | 1.0575 | 1.0575 | −1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-05 | 1.0696 | 1.0696 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-04 | 1.0815 | 1.0815 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-30 | 1.0814 | 1.0814 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-29 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-28 | 1.0813 | 1.0813 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-27 | 1.0812 | 1.0812 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-24 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-23 | 1.0810 | 1.0810 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-22 | 1.0823 | 1.0823 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-21 | 1.0792 | 1.0792 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-20 | 1.0754 | 1.0754 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-17 | 1.0719 | 1.0719 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-15 | 1.0615 | 1.0615 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-14 | 1.0614 | 1.0614 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-13 | 1.0613 | 1.0613 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-10 | 1.0610 | 1.0610 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-09 | 1.0609 | 1.0609 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。