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嘉实稳泽纯债债券A 003056
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 祝杨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0889累计 1.3442净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0889 | 1.3442 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0879 | 1.3432 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0877 | 1.3430 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0867 | 1.3420 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0863 | 1.3416 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0864 | 1.3417 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0875 | 1.3428 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0865 | 1.3418 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0866 | 1.3419 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0858 | 1.3411 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0857 | 1.3410 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0853 | 1.3406 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0850 | 1.3403 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0847 | 1.3400 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0845 | 1.3398 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0843 | 1.3396 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0842 | 1.3395 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0844 | 1.3397 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0844 | 1.3397 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。