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博时招财二号保本 003055
— · 博时基金 · 基金经理 杨永光、沙炜、王衍胜申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0310累计 1.0310净值日期 2018-08-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0310 | 1.0310 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-08-03 | 1.0450 | 1.0450 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-27 | 1.0460 | 1.0460 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-20 | 1.0480 | 1.0480 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-13 | 1.0490 | 1.0490 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-06 | 1.0470 | 1.0470 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-30 | 1.0500 | 1.0500 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-29 | 1.0500 | 1.0500 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-22 | 1.0410 | 1.0410 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-15 | 1.0440 | 1.0440 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-08 | 1.0450 | 1.0450 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-25 | 1.0460 | 1.0460 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-18 | 1.0450 | 1.0450 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-11 | 1.0460 | 1.0460 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-04 | 1.0450 | 1.0450 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-27 | 1.0440 | 1.0440 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-20 | 1.0430 | 1.0430 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-13 | 1.0450 | 1.0450 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。