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嘉实文体娱乐股票C 003054
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵钰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2980累计 2.2980净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2980 | 2.2980 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3030 | 2.3030 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3160 | 2.3160 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3280 | 2.3280 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3070 | 2.3070 | −3.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3950 | 2.3950 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4170 | 2.4170 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4290 | 2.4290 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4790 | 2.4790 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5090 | 2.5090 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5260 | 2.5260 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5170 | 2.5170 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5250 | 2.5250 | +2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4650 | 2.4650 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4560 | 2.4560 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4430 | 2.4430 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4420 | 2.4420 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4470 | 2.4470 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4660 | 2.4660 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4860 | 2.4860 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。