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嘉实文体娱乐股票A 003053
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵钰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3910累计 2.3910净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3910 | 2.3910 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4120 | 2.4120 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4170 | 2.4170 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4300 | 2.4300 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4430 | 2.4430 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4210 | 2.4210 | −3.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5130 | 2.5130 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5350 | 2.5350 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5480 | 2.5480 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6010 | 2.6010 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6320 | 2.6320 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6500 | 2.6500 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6400 | 2.6400 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6490 | 2.6490 | +2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5860 | 2.5860 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5760 | 2.5760 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5620 | 2.5620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5620 | 2.5620 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5670 | 2.5670 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5860 | 2.5860 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。