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农银汇理金丰一年定开债 003050
债券型-混合一级 · 农银汇理基金 · 基金经理 史向明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3147累计 1.3232净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3147 | 1.3232 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3146 | 1.3231 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3146 | 1.3231 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3142 | 1.3227 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3142 | 1.3227 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3140 | 1.3225 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3139 | 1.3224 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3138 | 1.3223 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3137 | 1.3222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3136 | 1.3221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3136 | 1.3221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3136 | 1.3221 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3133 | 1.3218 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3134 | 1.3219 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3133 | 1.3218 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3134 | 1.3219 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3132 | 1.3217 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3131 | 1.3216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3131 | 1.3216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3131 | 1.3216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。