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民生加银鑫盈债C 003049
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李慧鹏、李文君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0514累计 1.0514净值日期 2018-04-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0514 | 1.0514 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0515 | 1.0515 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 1.0516 | 1.0516 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 1.0521 | 1.0521 | +1.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 1.0321 | 1.0321 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-29 | 1.0313 | 1.0313 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-28 | 1.0312 | 1.0312 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-27 | 1.0313 | 1.0313 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。