返回基金中心
东方红战略精选混合A 003044
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4238累计 1.4738净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4238 | 1.4738 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4264 | 1.4764 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4279 | 1.4779 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4246 | 1.4746 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4291 | 1.4791 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4274 | 1.4774 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4270 | 1.4770 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4305 | 1.4805 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4347 | 1.4847 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4362 | 1.4862 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4346 | 1.4846 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4317 | 1.4817 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4293 | 1.4793 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4317 | 1.4817 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4319 | 1.4819 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4330 | 1.4830 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4338 | 1.4838 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4374 | 1.4874 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4397 | 1.4897 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4400 | 1.4900 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。