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鑫元得利债券 003041
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 徐文祥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0778累计 1.3547净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0778 | 1.3547 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0776 | 1.3545 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0775 | 1.3544 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0772 | 1.3541 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0771 | 1.3540 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0768 | 1.3537 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0769 | 1.3538 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0767 | 1.3536 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0765 | 1.3534 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0764 | 1.3533 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0763 | 1.3532 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0762 | 1.3531 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0761 | 1.3530 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0759 | 1.3528 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0758 | 1.3527 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0757 | 1.3526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0756 | 1.3525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0755 | 1.3524 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0754 | 1.3523 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0754 | 1.3523 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。