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广发集瑞债券C 003038
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 吴迪、李郑译婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0655累计 1.2521净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0655 | 1.2521 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0657 | 1.2523 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0662 | 1.2528 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0675 | 1.2541 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0665 | 1.2531 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0711 | 1.2577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0709 | 1.2575 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0705 | 1.2571 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0697 | 1.2563 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0685 | 1.2551 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0657 | 1.2523 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0654 | 1.2520 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0633 | 1.2499 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0630 | 1.2496 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0633 | 1.2499 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0636 | 1.2502 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0637 | 1.2503 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0634 | 1.2500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0635 | 1.2501 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0626 | 1.2492 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。