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广发集瑞债券A 003037
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 吴迪、李郑译婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0933累计 1.3016净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0933 | 1.3016 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0912 | 1.2995 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0935 | 1.3018 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0907 | 1.2990 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0894 | 1.2977 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0874 | 1.2957 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0876 | 1.2959 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0881 | 1.2964 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0894 | 1.2977 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0883 | 1.2966 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0930 | 1.3013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0928 | 1.3011 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0923 | 1.3006 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0915 | 1.2998 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0903 | 1.2986 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0874 | 1.2957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0871 | 1.2954 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0849 | 1.2932 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0846 | 1.2929 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.2931 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。